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Ley de Captación de Financiación en los Mercados por los Concesionarios de Obras Públicas


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1 Ley de Captación de Financiación en los Mercados por los Concesionarios de Obras Públicas 10 de Junio Claves de la nueva normativa: el nuevo marco de las concesiones D. Juan José Pardo García-Valdecasas Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa La Ley de Financiación Privada y su relación con el desarrollo de las infraestructuras de transporte terrestre Dña. Inmaculada Rodríguez-Piñero Secretaria General de Infraestructuras MINISTERIO DE FOMENTO (*) Aspectos presupuestarios y contables para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria INTERVENCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO Implicaciones de la nueva normativa en los contratos de financiación de infraestructuras Repercusión de la nueva Ley en el reparto de riesgos entre la Administración y la iniciativa privada Análisis de la nueva normativa por parte de las entidades financieras e inversores de infraestructuras Experiencias y conclusiones del sector en el desarrollo de los contratos en vigor (*) Pendiente de confirmación definitiva Colaboran: Organiza:

2 qué...? Sabía qué...? La situación actual de crisis económica hacía necesario un nuevo marco normativo que introdujera fórmulas flexibles de financiación de proyectos de infraestructuras. La nueva Ley de Captación de Financiación nace así para fomentar la participación de la iniciativa privada, facilitando el acceso a la financiación y reforzando las garantías de las empresas. Esta Ley constituye además uno de los principales pilares del Plan Extraordinario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, que invertirá millones hasta el fin de la legislatura, fundamentalmente en el sector ferroviario y en carreteras. Con estos objetivos, la nueva norma recoge las condiciones que deberán cumplir las empresas que quieran acogerse a la concesión de avales públicos, cómo tendrán que proceder en la emisión de obligaciones y bajo qué condiciones podrán obtener créditos participativos. Para analizar las nuevas reglas del juego, Intereconomía Conferencias organiza la Jornada sobre la Ley de Captación de Financiación en los Mercados por los Concesionarios de Obras Públicas, donde los protagonistas del sector analizarán cuestiones clave como: El nuevo marco de las concesiones: requisitos para los avales públicos, emisiones de valores y titulizaciones y créditos participativos Análisis de la viabilidad presupuestaria Implicaciones de la nueva normativa en los contratos de financiación de infraestructuras y en la distribución de riesgos El punto de vista de las entidades financieras: garantías exigidas para la financiabilidad Experiencias de los contratos en vigor ante la nueva Ley No falte a esta cita, el próximo mes de marzo en Madrid. Hasta entonces, reciba un cordial saludo, Leticia Cortina de la Concha Intereconomía Conferencias

3 8.50h 9.05h Recepción de asistentes y entrega de la documentación Saludo y bienvenida a cargo del Moderador de la Jornada: D. José Ángel Presmanes Presidente CECOPP Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la Colaboración Público-Privada Aportación de fondos propios en las concesiones Cómo se van a homogeneizar los criterios para la licitación de concursos públicos entre la Administración central y las CCAA? D. Juan José Pardo García-Valdecasas Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 9.15h La Ley de Captación de Financiación en los mercados por los concesionarios de obra pública. Aspectos principales del nuevo marco de las concesiones Claves de la nueva normativa: créditos Qué condiciones deberán cumplir las empresas que quieran acogerse a la concesión de avales públicos Cómo tendrán que proceder en la emisión de obligaciones Bajo qué condiciones podrán obtener créditos participativos Requisitos de solidez financiera para las empresas que se embarquen en proyectos en los que colabore el capital público y privado Las Sociedades Mixtas en la Ley de Economía Sostenible. Cuál será el porcentaje de participación pública en estas sociedades Posibilidad de hipotecar la concesión durante todo su período de vida: cuál será el alcance de la hipoteca? 10.00h 10.10h 10.50h 11.00h 11.30h La Ley de Financiación Privada y su relación con el desarrollo de las infraestructuras de transporte terrestre Dña. Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández Secretaria General de Infraestructuras MINISTERIO DE FOMENTO (*) Café Aspectos presupuestarios y contables a tener en cuenta para cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria El proceso interno de análisis de viabilidad presupuestaria Qué debe exigir la Administración para que la deuda del concesionario no compute como deuda pública Análisis del coste presupuestario final para la Administración

4 D. José Alberto Pérez Pérez Interventor General de la Administración del Estado IGAE Intervención General de la Administración del Estado 13.30h La distribución de riesgos en los contratos con financiación privada: cómo va a afectar la nueva Ley al reparto de riesgos entre la Administración y la iniciativa privada 12.15h 12.30h Implicaciones de la nueva normativa en los contratos de financiación de infraestructuras. Características y ventajas de cada uno Contratos de concesión Otros contratos de CPP Financiación de las sociedades mixtas. Limitaciones para la financiación Value for Money: inversión vía presupuestaria frente a la vía de la colaboración públicoprivada Consecuencias para las concesionarias de la trasposición de la normativa europea sobre contabilidad. La adaptación del Plan Contable Español D. José Díaz-Caneja Director Gerente FORO PPP 14.15h Transferencias de riesgos a los concesionarios: diseño, construcción, disponibilidad y/o demanda, infraestructuras transferidas Riesgos asociados a las expropiaciones de terrenos en los futuros contratos, como solución a los problemas de equilibrio económico-financiero Riesgos asociados a procedimientos administrativos y a la inspección de las obras Inspección, etc. D. Javier García Seijas Director de Promoción de Infraestructuras SEITT Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre D. Lucas Osorio Socio del Área de Corporate LOVELLS D. Fernando Gutiérrez de Vera Vicepresidente de CECOPP Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la Colaboración Público-Privada Asesor de OHL CONCESIONES 14.30h Almuerzo 13.15h

5 16.00h Mesa redonda Análisis de la nueva normativa por parte de las entidades financieras y los inversores de infraestructuras. Impacto en las garantías, viabilidad, estructura, liquidez, etc h 17.15h Mesa redonda Experiencias y conclusiones del sector en el desarrollo de los contratos en vigor Garantías Claves de las entidades financieras para analizar la viabilidad financiera de los proyectos Qué proyectos va a poder financiar la Banca y quiénes van a ser capaces de poner los fondos propios que se necesitan Qué requisitos pide la entidad financiera a la Administración para la financiabilidad del proyecto Cuáles son los principales tipos de inversores de infraestructuras? Qué tipo de activos buscan? Tamaño, sectores, grado de madurez, países Qué rentabilidad exigen? D. José Antonio Carbonero Manrique Financiación de Infraestructuras BBVA D. Javier Barrenechea Martínez-Almoyna Subdirector Financiación de Proyectos - Departamento Mercado Capitales AHORRO CORPORACIÓN FINANCIERA D. Joaquín Barbadillo Director del Área de Mercado de Capitales BANESTO 18.30h El proceso de licitación: análisis de pliegos y ofertas Situación actual de los contratos Problemas surgidos Consecución de la financiación y sus condiciones Conclusiones a sacar y aplicaciones en las nuevas licitaciones D. Francisco Clemente Sánchez Director Económico-Financiero CINTRA D. José María Morera Director General ABERTIS AUTOPISTAS ESPAÑA Vicepresidente de ASETA D. Julián Núñez Vicepresidente SEOPAN D. Javier García Seijas Director de Promoción de Infraestructuras SEITT Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre 18.45h Fin de la Jornada Todos los ponentes han confirmado formalmente su asistencia. Cualquier cambio en la agenda es por causas ajenas a la organización. (*) Pendiente de confirmación definitiva

6 Ley de Captación de Financiación en los Mercados por los Concesionarios de Obras Públicas Precio por inscripción: % IVA. Precio por inscripción antes del 14 de mayo: % IVA. Precio especial Administración Pública: % IVA. Si pertenece a algunas de las asociaciones colaboradoras o es antiguo asistente consulte tarifas especiales. Para confirmar cumplimente la ficha y envíe este boletín junto con el justificante de pago al fax Es imprescindible haber realizado el pago para la entrada a la conferencia. Información e inscripciones: Intereconomía Conferencias Modesto Lafuente, Madrid. Tlf Fax Ficha de inscripción. Madrid, 10 de Junio de 2010 Lugar de celebración: Hotel Hesperia Madrid Paseo de la Castellana, Madrid Precio especial de alojamiento. Información y reservas: Imprescindible presentarse como Intereconomía (Preguntar por Silvia Villanueva) Posibilidades de Patrocinio: Marta Cosín Tel.: Apellidos...Nombre... Tel...Fax Empresa...Sector... Dpto...Cargo... CIF...Web... Dirección... Población...CP... Firma: Ref: 1005TECNIBERIA Forma de pago: Transferencia bancaria a: Intereconomía Corporación, S.A. a la cuenta nº: Imprescindible incluir como concepto Ley Financiación y nombre de empresa Cheque bancario, a nombre de Intereconomía Corporación S.A. (Departamento de Formación). Pº de la Castellana, ªpl Madrid. Cancelaciones: Para cancelar su asistencia envíenos un fax al menos 24h. antes de la conferencia. En este caso será retenido un 10% en concepto de gastos de administración. En caso de no cancelar la inscripción o hacerlo en menos de 24 h., no será reembolsado el importe de la conferencia. Los asistentes a los eventos que Intereconomía Conferencias celebre en 2009, obtendrán un descuento del 40% sobre tarifas completas en Business y un 45% sobre tarifas completas en Turista en los vuelos con Iberia (excepto para vuelos nacionales con Air Nostrum, para los cuales obtendrán un 30% de descuento sobre tarifas completas de Business y Turista. Para más información, contacte con las Oficinas de Iberia, en Serviberia ( ) y / o en la Agencia de Viajes Día Libre ( ), indicándole el Tour Code OSI IB BT0IB21MPE0049 Sus datos personales serán incluidos en un fichero titularidad de Intereconomía Corporación S.A. (paseo de la Castellana 36-38, 9ª Pl Madrid) con el fin de ser utilizados para promociones publicitarias y prospección comercial del Grupo Intereconomía. Puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, oposición y cancelación mediante notificación escrita, según L.O. 15/1999, remitida al Grupo Intereconomía a la dirección indicada. La política de protección de datos personales se encuentra a su disposición llamando al